20180704 甘肃移动三费配额管控操作手册 V1.0

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甘肃移动三费配额管控操作手册
V1.0














亿阳信通

2018年6月










目录
1.        概述        1
1.1.        文档信息        1
1.2.        文档说明        1
1.3.        适用读者        1
2.        文档概述        1
2.1.        需求背景        1
2.2.        系统设计        2
2.3.        业务流程图        2
2.4.        名词说明        3
3.        操作流程        3
3.1.        配额库管理        3
3.2.        三费申请单        4
3.3.        三费合同申请单        6
3.4.        请购申请        8
3.5.        请购池受理        8
3.6.        新建三费合同        9
3.7.        采购订货单        9

 
1.        概述
1.1.        文档信息
        修改记录
2018/07/04        文档编写        武利军        V1.0        撰写
                               
                               
        评审记录
                               
                               
                               
1.2.        文档说明
此文档为甘肃移动三费配额管控操作手册，主要为甘肃移动一线操作人员学习、使用三费配额管控功能而编写。
1.3.        适用读者
公司领导、公司项目经理、公司业务需求人员、现场实施人员，设计人员，研发人员和测试人员。
2.        文档概述
2.1.        需求背景
三费（设计、施工、监理费）目前采取的是“框架合同+普通合同+订单模式”。即先签订框架合同，再依据框架合同签订普通合同，然后根据普通合同做采购订单。采购员在系统创建普通合同，有时不关联框架合同，直接选择无框架合同，这样就造成三费普通合同没有和框架合同进行关联，签订的普通合同金额可能超过框架合同金额。对于二采业务则造成采购订单金额超框架合同金额，对于一采合同由于一采框架有配额管控，超过框架合同而签订的普通合同，因没有配额而无法生成采购订单。
另外在工程项目建设中还存在，项目未批复先建设，造成后续建设没有预算、无法结算。项目建设进度不可控，如两年框架有可能半年或一年就执行完了，造成后续建设无预算支撑。
2.2.        系统设计
在供应链系统构建三费配额库，签订框架合同后录入配额，配额信息包含：地市、区县、专业、供应商、配额量，各配额之间不能相互调剂。
施工（设计、监理）单位在施工前必须在供应商门户做三费申请，三费申请必须选择工程项目，提交移动经项目主管、计划部经理进行审核，如果是未批复的项目则必须经过计划部分管副总审核。三费申请单审批归档后给施工单位、项目主管发送手机短信。
三费申请单审核通过后签订合同，签订合同时必须选择三费申请单。一个合同可以选择一个或多个三费申请单，一个三费申请单只对应一个唯一的合同。普通合同累计金额必须小于等于框架金额，必须小于等于申请单总金额。
在供应链系统可以对配额及执行进度进行预警、查询，包括配额执行量预警、三费申请单未签合同预警、执行进度均衡度预警。
2.3.        业务流程图

2.4.        名词说明
相关名词介绍可参看“甘肃移动供应链配额管理-需求规格说明书V1.0.docx”。
3.        操作流程
3.1.        配额库管理
系统新增配额库管理功能，用来设置、展示、管理产品配额、供应商配额、执行单位配额。
1)        点击“基础数据”-》“配额库管理”，用户可以查看、编辑已有的配额数据。

2)        点击“新增”按钮，选择采购项目，新增配额数据，填写相关信息后点击“保存”。

配额预警：配额预警管理增加预警类型、各预警类型预警阀值、预警级别包括红黄蓝三级预警、三级预警信息接收人等信息。新增红色预警消息接收人、黄色预警消息接收人、蓝色预警消息接收人。当达到预警阀值时给预警信息接收人发送待阅消息，通过待阅消息可以钻取到预警信息界面。
3)        系统自动带出“产品配额”信息，用户选择则分配方式后，点击“保存”。
        产品配额：数据来自供应商配额。
        供应商配额：设置供应商及合同，支持新增、删除供应商以及删除时的相关业务控制。
        单位配额：设置执行单位配额以及该单位下限制的区县，允许设置组合执行单位，例如武威、金昌两个单位设置一组配额。支持导入、导出，导入时进行业务校验及控制。
4)        系统自动带出“供应商配额明细”与“单位配额明细”。

注：功能启用后，针对配额上线时已执行的配额，需要将初始数据后台维护到系统中，用户不用手动增加。
3.2.        三费申请单
项目施工前，如供应商尚未签订三费合同，可以先新建三费申请单，以便预先申请相关预算。
1)        供应商登录供应商协同门户，选择“三费管理”->“三费申请单”，点击“新增”按钮，新增三费申请单，填写单据基本信息，移动接收人一般选择工程项目主管。

2)        点击“添加产品”按钮查询添加配额产品。

3)        选择新增的产品行，点击“添加项目”，将产品与工程项目进行关联，并填写其他必填字段，点击保存并提交移动接收人审核。


4)        移动接收人登录供应链系统，在待办中可以看到供应商提交的三费申请单。

        未立项的需要经过计划部分管副总审批。
        信息审核不通过的，可以退回供应商重填。
5)        移动接收人审核三费申请单，审核通过后，可以直接结束审核流程，也可以提交计划部风管副总审批。


6)        审批完成后供应商可以先去施工，也可以继续新建三费合同申请单。
3.3.        三费合同申请单
1)        供应商登录供应商协同门户，选择“三费管理”->“三费合同申请单”，点击“新增”按钮，新增三费合同申请单。

2)        选择框架合同编号，系统自动带出单据信息，选择移动接收人等信息后，点击保存。

3)        费用明细中选择对应的三费申请单。确认无误后，点击保存并提交移动接收人（一般是工程项目主管）审核。

4)        移动接收人登录供应链系统，在待办中可以看到供应商提交的三费合同申请单。

5)        移动接收人审核三费合同申请单，确认无误后点击提交完成审核流程。

6)        三费合同申请单完成之后，系统自动生成工程项目主管“我的草稿工作”下的请购申请草稿单。

3.4.        请购申请
1)        工程项目主管登录供应链系统，在“我的草稿工作”中点击新增的请购申请草稿单。

2)        填写相关信息与请购明细后，提交请购申请，由各级领导进行审批，具体操作与正常请购流程没有差异。


3.5.        请购池受理
采购员登录供应链系统，点击“采购管理”“请购池受理”，受理新建的请购单。

3.6.        新建三费合同
合同二级分类选择三费分类（设计费、施工费、监理费）后，必须选择对应的三费合同申请单。其余操作与正常合同新建没有差异。
注：合同中的三费合同申请单不允许重复，一个三费合同申请单只能属于一个三费合同。


3.7.        采购订货单
采购员登录供应链系统，可以看到请购池受理后生成的采购订货单，关联上一步骤新建的三费合同后，提交归档即可。